Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 21-02 18-02 zmiana % KBC BETA SFIO 217,01 217,28 -0,12 KBC GAMMA SFIO 193,33 193,22 0,06 KBC Portfel Akcyjny 84,49 84,60 -0,13 KBC Portfel Obligacyjny 123,10 122,97 0,11 KBC Portfel Pieniężny 126,43 126,35 0,06 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,99 68,98 0,01 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,37 65,39 -0,03 KBC Akcyjny 84,13 84,16 -0,04 KBC Aktywny 184,93 184,73 0,11 KBC Papierów Dłużnych 170,76 170,59 0,10 KBC Pieniężny 150,86 150,78 0,05 KBC Stabilny 194,98 194,80 0,09 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 71,99 72,29 -0,41 KBC BONDS: 18-02 17-02 INCOME FUND DIV (EUR) 292,26 293,25 -0,34 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1860,24 1862,89 -0,14 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,30 405,20 -0,22 CAPITAL FUND KAP (EUR) 739,04 741,57 -0,34 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1608,41 1608,12 0,02 EMERGING MARKETS DIV (USD) 607,95 607,84 0,02 CORPORATES EURO KAP (EUR) 666,17 667,42 -0,19 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,72 373,43 -0,19 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 879,67 880,35 -0,08 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 475,17 475,54 -0,08 CONVERTIBLES KAP (EUR) 658,88 660,62 -0,26 CONVERTIBLES DIV (EUR) 556,82 559,61 -0,50 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 801,96 803,12 -0,14 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 621,13 622,03 -0,14 EUROPE KAP (EUR) 204,80 205,24 -0,21 EUROPE DIV (EUR) 104,19 104,42 -0,22 CORPORATE USD KAP (USD) 852,28 852,88 -0,07 CORPORATE USD DIV (USD) 488,65 488,99 -0,07 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 806,25 806,26 0,00 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 483,39 483,40 0,00
kom mra
